关于2026年度文成县县属国有企业银行账户（预期)和资金竞争性存放的招标公告
文成县2026年度县属国有企业银行账户和资金竞争性存放，招标规模7200万元，投标截止2026-11-09 15:00，开标2026-11-11 15:00。
公告正文
根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《关于印发文成县行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（文政办发〔2021〕18号），决定开展2026年度县属国有企业银行账户（预期）和资金公开招投标工作，本期竞争性存放招投标有关事项如下：
一、招标项目名称： 20 26 年度文成县县属国有企业银行账户（预期 )和资金竞争性存放。
二、招标项目内容： 2026年度县属国有企业银行账户（预期）和资金，招标规模：银行账户（预期）4个，定期存款预期额度7200万元。其中： 6个月定期存款2000万元，分为 2 个名次；一年期定期存款5200万元，分为4个名次，具体标项设置及资金、银行账户（预期）分配如下表所示：
| 标项1 一年期定期存款及 定期存款预期额度 | 标项2 6个月定期 存款 | 标项3 银行账户 （预期） | 说明 | ||
| 名 次 | 一年期定期 存款 （万元） | 定期存款预期额度 （万元） | 6个月定期 存款 （万元） | 银行账户（预期） | 1、 银行账户（预期）招标有效期为两年，如2026年10月份招标，则有效期到2028年9月。 2、 银行账户（预期）开设按企业需求，企业银行双向选择，在有效期内依次安排。如有效期内需求数超 出 招标预期数，从第1名重新循环安排。 3、 招标账户（预期）范围不包括工会、食堂、融资监管专户。 4、 定期存款预期额度，按一年期定期存款中标银行得分高低顺序在有效期内由中标银行与县属国有企业协商确定， 根据实际资金存放情况， 定期存款期限可分为3个月、6个月、一年不等。 5、 预期银行账户和定期存款预期额度存在不确定性，请投标人自主决定是否参加投标。 |
| 第一 | 2000 （温州文瑞投资开发有限公司） | 2000 | 1000 （温州文瑞投资开发有限公司） | 1 | |
| 第二 | 1500 （温州文瑞投资开发有限公司1000，温州高岭头二级水力发电有限公司500） | 1500 | 1000 （文成县华瑞建设开发有限公司） | 1 | |
| 第三 | 1000 （文成县商业企业国有资产经营有限公司） | 1000 | 1 | ||
| 第四 | 700 （ 温州高岭头二级水力发电有限公司 ） | 500 | 1 | ||
| 合计 | 5200 | 5000 | 2000 | 4 |
各标项独立计分，每个标项每家银行按公开招投标评分结果从高到低只能募入一份投标额。
三、合格投标人的资格要求 :
（一）投标人是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行等，并应符合下列条件：
1.在文成县设有分支机构；
2.依法开展经营活动，近3年内未发生金融风险及重大违约、违法违规记录，人民银行上年度综合评价应达到B级以上,不纳入监管评级范围的银行不受此限制；
3.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；
（二）同一家银行在县内设立多个机构的，仅可指定一个机构作为参与主体。
四、投标报名
（一）投标时间、方式及地点： 202 6 年 11 月 2 日 9:00 至 2026 年 11 月 9 日 15:00 时，逾期投标不予受理。投标方式：标项1为浙江省公款竞争性存放网上招标平台报名投标及投送纸质标书，标项2、3只需投送纸质标书。纸质标书递交地点为文成县财政局 501 室；浙江省公款竞争性存放网上招标平台报名流程：报名银行登录浙江省公款竞争性存放网上招标平（https://gkcf-login.czt.zj.gov.cn/），进入公款竞争性存放招标系统（以下简称“招标系统”），在竞标项目内按规定进行报名。报名成功后联系人会收到短信通知，逾期报名视为未报名。请有意参与本次招投标的银行，在投标时间内，以密封函件的形式将《 2026 年度县属国有企业银行账户（预期 )和资金竞争性存放标书》（正本一份）及县属国企融资情况（截止2026年10月底数据，融资情况无需密封）送达指定地点送达指定地点，同时在招标系统报名投标。
（二）开标评标时间及地点： 202 6 年 11 月 11 日 15 :00 时。本次招标采用线上评标模式，评标地点为大峃镇伯温路财政局。投标人无须派人员到现场出席。
（三）竞标规则：竞争性存放采用综合评分法，按照得分由高到低逐笔依次募入，直到募满招标额为止；如有剩余未募入账户（资金），按银行得分排名次序，根据名次设定规则进行分配；募满之前遇到竞标银行综合得分相同时，按经济发展贡献得分确定排名次序后依次募入。
（四）定期资金存放：由各企业负责办理中标账户（资金）相关事宜。定期存款预期额度兑现由县属国有企业与中标银行在有效期内按得分高低的顺序协商确定，并将办理存款的结果报县财政局（国资办）备案。
（五）评分计算方法：评分指标包括经营状况、利率水平、服务水平、经济发展贡献等方面指标。具体评分计算方法根据 2026年度县级财政资金竞争性存放评分细则执行（根据招标需求对服务分及利率分有所调整）。
（六）其他事宜：
企业可按需求将定期存单分成若干份，若一年期内有用款需要，可提前支取使用，中标银行应积极予以办理。提前支取部分，银行按支取时国家有关利率政策规定计付利息，未支取部分仍需按原存款协议规定的起息日、期限、存款利率、到期日还本付息。
五、招标文件下载地址：
浙江省公款竞争性存放网上招标平（https://gkcf-login.czt.zj.gov.cn/）本公告后提供招标文件下载，不提供招标文件纸质版。
六、业务咨询：
文成县财政局国企财务监管服务中心
联系人：胡晓慧联系电话：67832411
文成县财政局
2026年11月2日
附件信息：
内容提要
文成县2026年度县属国有企业银行账户和资金竞争性存放，招标规模7200万元，投标截止2026-11-09 15:00，开标2026-11-11 15:00。
关键信息
- 招标规模7200万元
- 投标截止2026-11-09 15:00
- 开标2026-11-11 15:00
投标人资格要求
- 在文成县设有分支机构
- 近3年内未发生金融风险及重大违约、违法违规记录
- 人民银行上年度综合评价应达到B级以上
- 内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力
相关附件
原始公告：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=bVQhI%2BtD64Cjn…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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