关于开展浙江省2026年第16期省级国库现金管理的公告
浙江省开展2026年第16期省级国库现金管理，规模465亿元，存期3个月
公告正文
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2026〕8号）规定，决定开展浙江省2026年第16期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2026年第16期省级国库现金管理规模为 465 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期3个月。
二、存放时间： 2026年10月21日；质押时间： 2026年10月20日。
三、操作方式：根据浙江省2026年第4季度省级国库现金管理商业银行定期存款公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.86 | 0.80 | 50.49 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.65 | 0.80 | 49.53 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.81 | 0.80 | 40.97 |
| 4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.49 | 0.80 | 39.47 |
| 5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.33 | 1.00 | 29.43 |
| 6 | 杭州银行股份有限公司 | 5.83 | 1.00 | 27.11 |
| 7 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 5.40 | 1.00 | 25.12 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.25 | 1.00 | 24.42 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 4.96 | 1.00 | 23.07 |
| 10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.86 | 1.00 | 22.60 |
| 11 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 4.70 | 1.10 | 21.86 |
| 12 | 宁波银行股份有限公司 | 4.67 | 0.85 | 21.72 |
| 13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.79 | 1.00 | 17.63 |
| 14 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.39 | 1.00 | 11.11 |
| 15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.13 | 1.00 | 9.90 |
| 16 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.92 | 1.00 | 8.92 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.80 | 1.00 | 8.37 |
| 18 | 浙江网商银行股份有限公司 | 1.28 | 1.10 | 5.95 |
| 19 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.23 | 1.00 | 5.72 |
| 20 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 1.01 | 1.00 | 4.69 |
| 21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.97 | 1.00 | 4.52 |
| 22 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.90 | 1.00 | 4.18 |
| 23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.70 | 1.00 | 3.25 |
| 24 | 湖州银行股份有限公司 | 0.34 | 1.10 | 1.58 |
| 25 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.26 | 1.10 | 1.21 |
| 26 | 嘉兴银行股份有限公司 | 0.24 | 1.10 | 1.12 |
| 27 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.23 | 1.00 | 1.06 |
| 28 | 合计 | 100.00 | 465.00 |
四、联系方式：
1.招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-88907706
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
2.浙江省财政厅联系人：曹琳霞、赵春霞
联系电话： 0571-87055718
内容提要
浙江省开展2026年第16期省级国库现金管理，规模465亿元，存期3个月
关键信息
- 规模465亿元，存期3个月
- 操作工具为商业银行定期存款
- 招标结果已公布
原始公告：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=aRqPYlt0c5lH%2F…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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