关于开展浙江省2026年第12期省级国库现金管理的公告
浙江省开展2026年第12期省级国库现金管理，规模170亿元，存期3个月
公告正文
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2026〕8号）规定，决定开展浙江省2026年第12期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2026年第12期省级国库现金管理规模为 170 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期3个月。
二、存放时间： 2026年09月10日；质押时间： 2026年09月09日。
三、操作方式：根据浙江省2026年第3季度省级国库现金管理商业银行定期存款公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 11.10 | 0.80 | 18.88 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.96 | 0.80 | 18.63 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.92 | 0.80 | 15.16 |
| 4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.49 | 0.80 | 14.43 |
| 5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 5.97 | 1.00 | 10.14 |
| 6 | 杭州银行股份有限公司 | 5.89 | 1.00 | 10.02 |
| 7 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 5.85 | 1.00 | 9.95 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.41 | 1.00 | 9.20 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司 | 5.32 | 1.00 | 9.05 |
| 10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 4.98 | 1.10 | 8.47 |
| 11 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.38 | 1.00 | 7.45 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 4.11 | 1.00 | 6.99 |
| 13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.45 | 1.00 | 5.87 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.32 | 1.00 | 3.94 |
| 15 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.11 | 1.00 | 3.58 |
| 16 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.74 | 1.00 | 2.96 |
| 17 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.42 | 1.00 | 2.42 |
| 18 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.34 | 1.00 | 2.27 |
| 19 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.30 | 1.00 | 2.21 |
| 20 | 浙江网商银行股份有限公司 | 1.18 | 1.10 | 2.01 |
| 21 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.88 | 1.00 | 1.49 |
| 22 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 0.85 | 1.00 | 1.44 |
| 23 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.54 | 1.00 | 0.91 |
| 24 | 温州银行股份有限公司 | 0.49 | 1.10 | 0.83 |
| 25 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.43 | 1.10 | 0.74 |
| 26 | 湖州银行股份有限公司 | 0.34 | 1.10 | 0.57 |
| 27 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.23 | 1.00 | 0.39 |
| 28 | 合计 | 100.00 | 170.00 |
四、联系方式：
1.招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-88907706
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
2. 浙江省财政厅联系人：曹琳霞、赵春霞
联系电话： 0571-87055718
传真：0571-87055718
内容提要
浙江省开展2026年第12期省级国库现金管理，规模170亿元，存期3个月
关键信息
- 规模170亿元，存期3个月
- 操作工具为商业银行定期存款
- 招标结果已公布
原始公告：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=5Rti%2FHoMPqbSQ…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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