关于开展浙江省2026年第5期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2026年第5期省级国库现金管理的公告
公告正文
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2026〕8号）规定，决定开展浙江省2026年第5期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2026年第5期省级国库现金管理规模为 435 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期6个月。
二、存放时间： 2026年04月17日；质押时间： 2026年04月16日。
三、操作方式：根据浙江省2026年第2季度省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 11.74 | 1.00 | 51.07 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.58 | 1.00 | 46.03 |
| 3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 9.29 | 1.00 | 40.41 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.54 | 1.00 | 37.14 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.13 | 1.20 | 26.67 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.04 | 1.20 | 26.27 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 5.85 | 1.20 | 25.44 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.38 | 1.20 | 23.41 |
| 9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.27 | 1.30 | 22.93 |
| 10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.65 | 1.20 | 20.23 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.51 | 1.20 | 19.62 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.59 | 1.20 | 15.62 |
| 13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.13 | 1.20 | 13.62 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.45 | 1.20 | 10.65 |
| 15 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.76 | 1.20 | 7.65 |
| 16 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.48 | 1.20 | 6.43 |
| 17 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.41 | 1.20 | 6.13 |
| 18 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.40 | 1.20 | 6.10 |
| 19 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 1.29 | 1.20 | 5.61 |
| 20 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 1.23 | 1.20 | 5.36 |
| 21 | 温州银行股份有限公司 | 1.06 | 1.30 | 4.61 |
| 22 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.78 | 1.30 | 3.40 |
| 23 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.64 | 1.20 | 2.78 |
| 24 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.62 | 1.20 | 2.69 |
| 25 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.61 | 1.20 | 2.65 |
| 26 | 浙江网商银行股份有限公司 | 0.30 | 1.20 | 1.30 |
| 27 | 湖州银行股份有限公司 | 0.27 | 1.30 | 1.18 |
| 28 | 合计 | 100.00 | 435.00 |
四、联系方式：
1.招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-88907706
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
2.浙江省财政厅联系人：曹琳霞、赵春霞
联系电话：0571-87055718
传真：0571-87055718
原始公告：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=ULiZDMelpVxnIIi…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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