关于天台县财政局2026年（第1期）县级财政专户资金竞争性存放项目的招标公告

公告正文

天台县县级有关商业银行：

为了提高资金效益，切实防范公款存放方面的利益输送行为，根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县县级财政专户资金竞争性存放管理实施办法的通知》（天政办发 [2018]75号）、《天台县财政局关于印发天台县县级财政专户资金竞争性存放操作规程的通知》（天财预执 [20 25 ] 6 号）等相关规定精神，本着公开、公平、公正、竞争、效益的原则，决定开展 2026 年（第 1 期）县级财政专户资金竞争性存放招标工作，特邀请贵单位参加本次招投标。现就本次县级财政专户资金竞争性定期存放招投标工作有关事项公告如下：

一、项目编号： ttcz-202 6 -0 1 （竞）

二、项目名称：天台县财政局 20 26 年（第 1 期）县级财政专户资金竞争性存放项目

三、招标项目

标段一：财政专户资金（社保基金），存款期限三十六个月，招标规模总额 0.85 亿元；

标段二：财政专户资金（社保基金），存款期限二十四个月，招标规模总额 0.1 亿元。

标段三：财政专户资金（社保基金），存款期限十二个月，招标规模总额 0.25 亿元。

其中，标段一每家竞标银行投标总额不得超过该标段总额的 40 %;

标段二 1家银行中标，竞标银行投标总额为该标段招标总额。

标段三 2家银行中标，竞标银行投标总额为该标段招标总额。

四、招标底价

1、标段一存款期限 36 个月，较三年期定期存款基准利率下浮不低于 -120 BP；定期存款年利率不低于 1.55 %；

2、标段二存款期限 24 个月，较二年期定期存款基准利率上浮不低于 -90 BP；定期存款年利率不低于 1.2 % 。

3、标段三存款期限 12 个月，较一年期定期存款基准利率上浮不低于 -40 BP；定期存款年利率不低于 1.1 % 。

五、评标规则：

1、本期评标采用综合评分法，具体评分标准及中标金额计算方法按照《天台县县级财政专户资金竞争性存放操作规程》（天财预执 [2025]6号）操作。

2、标段一预中标银行按参加该标段竞标银行家数的 40 %入围（四舍五入取整数）；

标段二根据竞标银行综合得分，从高到低排序，以得分高者为预中标人。

标段三根据竞标银行综合得分，从高到低排序，以得分高者前二名为预中标人，中标金额参照入围制计算方式。

如果出现得分相同的情况，以定期存款年利率高者为预中标银行。

3、每家竞标银行最多中标一次。

4、每家投标银行投标截止日上月末县级财政专户资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过30%。

5、定期存款中标银行在接受县级财政专户资金时。以可流通的地方政府债券和国债作为质押，国债或地方政府债券面值数额分别为存款金额的 105%、115% 。无质押手续的，中标银行须出具上级行或其他银行中标金额 120%的担保函。无规定额度质押品或担保函的，取消中标资格。

六、竞标银行资格要求：

（一）纳入 202 6 年度天台县县级财政专户资金定期存款竞争性存放参与银行团成员的县级各金融机构；

（二）隶属于同一机构，只能选派一家银行参与竞标。若同时出现两家及以上银行参与竞标的，则取消该竞标资格。

七、招标文件获取方式：可通过浙江省政府采购网（ www. zcy gov.cn）的本项目招标公告，自行获取招标文件。

八、报名及网上电子投标

（一）时间： 20 26 年 5 月 19 日星期二上午 9：00 之前完成报名及投标；

（二）方式：

登录政府采购云平台（ https://www.zcygov.cn）,进入公款竞争性存放招标系统，在财政资金竞争性存放-竞标项目内按规定进行报名及投标。

九、开标时间及地点

本次招标将于 20 26 年 5 月 19 日星期二上午 9：00 时整在天台县公共资源交易中心开标。

十、联系方式：

采购人名称：天台县财政局

采购人地址：天台县飞鹤路 189号

联系人：丁蕾余晓敏联系电话：0576- 83972360

天台县财政局

20 26 年 5 月 7 日

附件信息：

相关附件

• 天台县财政局关于邀请参加2026年第1期县级财政专户资金竞争性存放公告.docx