关于台州市财政局2026年（第1期）市本级公款竞争性存放项目的招标公告

公告正文

受台州市财政局委托，根据《关于切实做好防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送工作的通知》（台市委办发﹝ 2015﹞27号）、《台州市人民政府办公室关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放管理实施办法和台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（台政办发 ﹝2018﹞63号）、《台州市财政局关于印发修订后的<台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程>的通知》（台财预执发﹝2021﹞13号）、《台州市财政局关于发布台州市市本级财政专户资金竞争性存放有关事项的通知》（台财预执发﹝2021﹞14号）、《台州市财政局关于调整<台州市市本级财政专户资金竞争性存放有关事项 > 的通知》（台财预执发﹝ 2022﹞15号）等规定，现就台州市财政局202 6 年（第 1 期）市本级公款竞争性存放项目开展招标工作，欢迎符合条件的银行机构前来投标。现就本项目公告如下：

一、项目编号： TZCG-202 6 -CF0 01

二、项目名称：台州市财政局 202 6 年（第 1 期）市本级公款竞争性存放项目

三、招标内容

本期市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放招标总额 141800万元。

标段一：财政专户资金（社保资金）招标规模 50000万元，存款期限36个月；

标段二：财政专户资金（社保资金）招标规模 30000万元，存款期限12个月；

标段三：行政事业单位公款招标规模 42700万元，存款期限12个月；

标段四：行政事业单位公款招标规模 4100万元，存款期限6个月；

标段五：行政事业单位公款招标规模 15000万元，存款期限3个月。

资金具体存放时间根据单位资金实际到位情况。

四、招标底价

1. 财政专户资金（社保资金）存款期限 36个月，基准下减不高于 120 个 BP，资金年利率不低于 1.55 % ；

2.财政专户资金（社保资金）、行政事业单位公款存款期限 12个月，基准下减不高于 40 个 BP，资金年利率不低于1. 1 % ；

3. 行政事业单位公款存款期限 6 个月，基准下减不高于 30 个 BP，资金年利率不低于1. 0 % ；

4. 行政事业单位公款存款期限 3 个月，基准下减不高于 30 个 BP，资金年利率不低于 0.8 % 。

五、评标规则

1.本期招标评标均采用综合评分法。标段一、二：按竞标银行的40%入围；标段三：入围银行9家;标段四：入围银行1家；标段五：入围银行3家。

2.本期财政专户资金、行政事业单位公款各竞标银行允许各中标一次。

3.取得标段一、二的预中标银行，须提供相应的质押品。质押品应为可流通国债或地方政府债券，地方政府债券不受发行主体的限制，可以跨地域质押。质押品按债券面值计价，质押的国债或地方政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%。

各预中标银行须在中标公示后三个工作日内足额提供质押品，中标公示结束后次日办理相关质押手续（预招标资金于资金存放开始日前三个工作日通知中标银行），市财政局确认预中标银行足额质押后，双方按照《台州市财政局关于印发修订后的 <台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程>的通知》的有关规定办理中标资金存放工作。否则取消该银行的中标资格。

六、竞标银行资格要求

（一）纳入 2026年度台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）定期存款竞争性存放参与银行团成员的市级各金融机构。

（二）银行团成员既有分行又有支行的以及台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行和台州椒江农村商业银行股份有限公司，只能选派一家银行参与竞标。

七、招标文件获取方式

可通过浙江省政府采购网（ zfcg.czt.zj.gov.cn）的本项目招标公告，自行获取招标文件。

八、报名及网上电子投标

（一）时间： 202 6 年 4 月 8 日星期三上午 9： 0 0之前完成报名及投标；

（二）方式：登录政府采购云平台（ https://www.zcygov.cn）,进入公款竞争性存放招标系统，在财政资金竞争性存放-竞标项目内按规定进行报名及投标。

九、开标时间

本次招标将于 202 6 年 4 月 8 日星期三上午 9： 0 0开标。

十、不见面开标直播

本项目开评标环节实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，投标人可自行下载 “钉钉软件”观看。（钉钉直播群号为： 164815015638 ，投标人只能于开标当天 8： 4 5以后搜索到群号，并申请进群。所有供应商均应当准时在线参加。如未参加，造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。）

十一、应急投标

如投标人已完成报名，但不能通过招标系统进行正常网上电子投标，应于开标当日上午 9： 0 0前，将应急投标文件打包压缩加密后，发送至 tzzfcg011 @dingtalk.com，进行应急投标。并于开标当天9： 0 0-9： 1 5，将解压密码发送至上述电子邮箱。

如投标人既通过招标系统投标，又进行应急投标，以系统投标为准。除招标系统通知延长投标时间外，未在规定时间内发送应急投标文件或解压密码造成的投标无效或解密失败由投标人自行承担。

十二、应急投标要求

1.根据附件模板，必须标明所投标段号、盖公章和主要负责人签字（有被授权的可由被授权人签字，并附上授权书）。

2.应急投标文件扫描成pdf文件，并打包压缩加密后发送至指定邮箱。（未加密造成泄密的由投标人自行承担）

3.提交应急电子投标文件和解密密码时，邮件名中应写明投标人名称和所投项目名称。

十三、联系方式：

（一）集中采购机构

项目联系人：陈女士

联系电话： 0576-88 685055 传真： 0576-88685061

窗口联系人：阮女士

联系电话： 0576-88685121（中标结果相关咨询、质疑及答复）

地址：台州市市府大道 777号台州市公共资源交易中心

（二）采购人（受理招标文件相关咨询、质疑及答复）

采购人名称：台州市财政局

采购人地址：台州市纬一路 66号

联系人：林女士

联系电话： 0576-88200378

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市财政局

联系人：陈女士

监督投诉电话： 0576-88206705 传真：0576-88206705

地址：台州市纬一路 66号

附件信息：

相关附件

• TZCG-2026-CF001关于台州市财政局2026年（第1期）市本级公款竞争性存放项目的招标公告.docx