关于开展浙江省2026年第3期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2026年第3期省级国库现金管理的公告
公告正文
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展浙江省2026年第3期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2026年第3期省级国库现金管理规模为 460 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期3个月。
二、存放时间： 2026年03月10日；质押时间： 2026年03月09日。
三、操作方式：根据浙江省2026年第1季度省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 11.85 | 0.80 | 54.51 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.77 | 0.80 | 49.54 |
| 3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 9.45 | 0.80 | 43.47 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.59 | 0.80 | 39.51 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.83 | 1.00 | 31.42 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.76 | 1.00 | 31.10 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 6.36 | 1.00 | 29.25 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.64 | 1.00 | 25.95 |
| 9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.54 | 1.10 | 25.49 |
| 10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.53 | 1.00 | 20.84 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.41 | 1.00 | 20.29 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.43 | 1.00 | 15.78 |
| 13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.00 | 13.44 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.39 | 1.00 | 10.99 |
| 15 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.52 | 1.00 | 6.99 |
| 16 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 1.43 | 1.00 | 6.57 |
| 17 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.34 | 1.00 | 6.17 |
| 18 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.19 | 1.00 | 5.47 |
| 19 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.16 | 1.00 | 5.34 |
| 20 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 1.12 | 1.00 | 5.15 |
| 21 | 温州银行股份有限公司 | 0.75 | 1.10 | 3.45 |
| 22 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 0.46 | 1.10 | 2.11 |
| 23 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.47 | 1.10 | 2.17 |
| 24 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.44 | 1.00 | 2.02 |
| 25 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.37 | 1.00 | 1.70 |
| 26 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.28 | 1.00 | 1.28 |
| 27 | 合计 | 100.00 | 460.00 |
四、联系方式：
1.招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-88907706
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
2. 浙江省财政厅联系人：曹琳霞、赵春霞
联系电话： 0571-87055718
传真：0571-87055718
原始公告：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=pW99SKU54r0uuSk…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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